За 9 місяців 2019 року до бюджету Кропивницького надійшло 1,99 мільярда гривень
Виконання бюджету міста Кропивницького за дев’ять місяців 2019 року стало головним питанням порядку денного наради заступника міського голови Олександра Мосіна з керівниками виконавчих органів міської ради сьогодні, 21 жовтня.
За інформацією начальника фінансового управління міської ради Любові Бочкової, за звітний період до бюджету міста надійшло 1, 993 мільярда гривень, з яких податкові та неподаткові надходження склали 1 млрд 087,7 млн грн., офіційні трансферти – 841,4 млн грн, а власні надходження бюджетних установ – 63,7 млн грн.
- Планові показники по податкових та неподаткових надходженнях виконані на 104,2 %, порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено зростання на 17,6 % ,- відзначила Любов Бочкова. - Найбільшу частку серед них займає податок на доходи фізичних осіб – 66,0 %, питома вага єдиного податку – 12,2 %, плати за землю – 9,7 %, акцизного податку – 8,4 %, інших податків та зборів – 3,7 %.
Податку на доходи фізичних осіб зараховано до бюджету міста 718,2 млн грн, що становить 101,8 % виконання плану дев’яти місяців. Єдиний податок надійшов у сумі 132,8 млн грн - 116,4% до плану дев’яти місяців , одержано понад план 18,7 млн грн.
Акцизний податок складає 91,4 млн грн, при цьому, планові показники дев’яти місяців по акцизному податку від роздрібної торгівлі виконані на 95,1 %, недоодержано 2,4 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження акцизного податку зменшилися на 3,5 млн грн, або на 3,7 %.
Плати за землю одержано 105,3 млн грн, виконання плану – 109,1 % та зростання до факту дев’яти місяців 2018 року в 1,4 раза, у тому числі земельного податку надійшло 37,5 млн грн, орендної плати за землю – 67,8 млн грн. Разом з тим, не забезпечено виконання планових показників дев’яти місяців 2019 року по земельному податку і орендній платі з фізичних осіб при наявному податковому боргу 8,2 млн грн.
- Необхідно відзначити, що заборгованість платників податків і зборів до бюджету міста за даними звітності податкових органів станом на 01.10.2019 року становить 58,8 млн грн та збільшилась протягом дев’яти місяців 2019 року на 8,2 млн грн., - звернула увагу Любов Бочкова. - Із зазначеної суми найбільший борг обліковується по платі за землю – 32,0 млн грн, що на 5,2 млн грн більше ніж на початок року та по податку на доходи фізичних осіб – 15,8 млн грн, порівняно з 01.01.2019 року скоротився на 0,6 млн грн.
Видатки бюджету міста за дев’ять місяців 2019 року виконані в сумі 1 млрд 935,4 млн грн, або 68,8 % до затверджених міською радою річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду становлять1 млрд 267,3 млн грн (73,9 % до річного плану), спеціального – 312,8 млн грн (53,9 %).
Якщо розглянути структуру поточних видатків загального фонду бюджету, то 74,0 % видатків направлено на утримання галузей соціально-культурної сфери (938,0 млн грн). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року ці видатки зросли на 36,4 млн грн, або на 4,0 %.
На поточні видатки по житлово-комунальному та дорожньому господарству направлено 111,6 млн грн, або 8,8 % видатків бюджету. На утримання комунального транспорту – 34,1 млн грн (2,7%).
Трансферти районним у місті бюджетам та реверсна дотація проведені в обсязі 104,2 млн грн
Проведений аналіз фінансування загального фонду бюджету міста за напрямками використання свідчить, що на фінансування першочергових (захищених) статей видатків протягом дев’яти місяців 2019 року спрямовано 1 млрд 16,6 млн грн, або 80,2 % обсягу видатків загального фонду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року зазначені видатки зросли на 50,5 млн грн, або на 5,2 %.
По галузі «Освіта» по загальному та спеціальному фондах бюджету витрачено 676,4 млн грн, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 231,9 млн грн на зарплату педагогам, з бюджету міста на утримання дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів – 418,7 млн грн, субвенцій з державного бюджету на інклюзивно-ресурсні центри і на продовження впровадження реформи «Нова українська школа» – 6,0 млн грн .
Із загального обсягу видатків освіти на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освітніх закладів направлено 504,3 млн грн (ці видатки зросли на 8,1 % порівняно з відповідним періодом минулого року);
розрахунки за енергоносії по закладах освіти – 58,2 млн грн;
придбання продуктів харчування – 27,3 млн грн, що на 4,2 млн грн, або на 18,2 % більше видатків дев’яти місяців 2018 року;
стипендії студентам професійно-технічних навчальних закладів – 7,1 млн грн;
на утримання закладів освіти направлено 20,1 млн грн, що в 1,3 раза більше порівняно з дев’ятьма місяцями 2018 року;
на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 23,4 млн грн;
власні надходження – 36,0 млн грн, що більше на 17,3 % відповідного періоду минулого року та в основному складаються із батьківської плати за харчування.
На заклади охорони здоров’я направлено 218,0 млн грн , з них:
за рахунок медичної субвенції – 129,5 млн грн (+5,1 %). Всі надходження медичної субвенції направлено на заробітну плату працівникам лікувальних закладів;
по бюджету міста на заклади охорони здоров’я використано 73,8 млн грн, з них на:
заробітну плату додатково до обсягів медичної субвенції – 33,9 млн грн;
розрахунки за енергоносії по медичних закладах – 16,9 млн грн;
для забезпечення лікувального процесу медикаментами, харчуванням та відшкодування пільгових рецептів – 5,4 млн грн. (3,6 млн грн+1,8 млн грн);
капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів охорони здоров’я – 5,8 млн грн;
власні надходження медичних закладів склали 11,9 млн грн, що на рівні відповідного періоду минулого року.
На виконання державних програм в галузі охорони здоров’я використано цільових коштів 12,2 млн грн, у тому числі:
на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 5,7 млн грн;
на лікування хворих методом гемодіалізу – 5,0 млн грн;
відшкодування високовартісних ліків – 1,5 млн грн.
- Разом з тим, - відзначила Любов Бочкова, - незважаючи на направлення значних коштів з бюджету міста, на даний час має місце незабезпеченість видатками заробітної плати окремих лікувальних закладів міста та наявність заборгованості за відпуск препаратів інсуліну хворим на діабет. Крім того, заклади охорони здоров’я недостатньо вживають заходи по економному та ефективному використанню енергоресурсів.
На соціальний захист населення за 9 місяців 2019 року з бюджету міста направлено 88,4 млн грн, що у 1,2 раза більше відповідного періоду 2018 року.
Спрямування фінансового ресурсу на утримання та ремонт об’єктів житлово-комунального господарства по загальному та спеціальному фондах склало 146,3 млн грн, зростання до дев’яти місяців 2018 року в 1,3 раза.
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста спрямовано 66,5 млн грн, що в 1,5 раза або на 23,2 млн грн більше відповідного періоду минулого року, у тому числі:
за рахунок коштів бюджету міста використано 44,1 млн грн, з них:
- капітальний ремонт доріг, тротуарів – 32,3 млн грн,
- утримання та поточний ремонт доріг, тротуарів – 7,6 млн грн,
- влаштування світлофорних об'єктів, дорожніх знаків, нанесення розмітки – 4,2 млн грн;
До бюджету міста активно залучалися окремі цільові державні субвенції економічного та соціального спрямування. При річному плані 192,8 млн грн за дев’ять місяців поточного року до бюджету міста надійшло 152,4 млн грн, які освоєні головними розпорядниками коштів у сумі 71,6 млн грн, або на 47,0 % отриманих коштів.
Найбільша сума коштів субвенції отримана Головним управлінням житлово-комунального господарства – 90,6 млн грн, з якої використано лише 37,8 млн грн, або 41,7 %. Залишок коштів на рахунку головного розпорядника становить 52,8 млн грн, при зареєстрованих станом на 01.10.2019 року в органах казначейської служби виконаних робіт на суму 13,9 млн грн;
Управлінням капітального будівництва 100% освоєні цільові державні субвенції на створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» (9,6 млн грн). Разом з тим є необхідність у залучені додаткового обсягу державних коштів на цей об’єкт.
Найгірша ситуація склалася із використанням коштів субвенцій на:
модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів виконано лише 78,1 тис. грн, або 3,2 % від отриманих управлінням освіти 2,5 млн грн;
ремонт спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах освоєно 344,3 тис. грн, або 6,1% від отриманих у вересні 2019 року 5,7 млн грн (управлінням освіти – 229,4 тис. грн, або 4,9 %, управлінням капітального будівництва – 114,9 тис. грн, або 11,4 %).
Не використана у повному обсязі Головним управлінням житлово-комунальному господарства субвенція на капітальний ремонт шляхопроводу по провулку Об’їзному: із отриманих на початку серпня 2019 року 4,2 млн грн освоєно 1,5 млн грн, у залишку рахується 2,7 млн грн, зареєстровані зобов’язання відсутні.
По управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища третій рік поспіль не використовується субвенція з обласного бюджету на інвентаризацію земель міста у сумі 480,0 тис. грн.
