Любов Бочкова: у 2018 році до міського бюджету Кропивницького надійшло 2, 106 мільярдів гривень

Понеділок, 22 жовтня 2018 16:07

За дев’ять місяців 2018 року надходження доходів до міського бюджету становлять 2 мільярд 106 мільйонів гривень, що на 18,4 % більше факту січня-вересня 2017 року . Це відзначила начальник фінансового управління міської ради Любов Бочкова під час апаратної наради сьогодні. 22 жовтня.

За її словами, із загального обсягу доходів податкових та неподаткових надходжень надійшло 924,6 млн грн, до річного плану це становить 69,1 %, зростання порівняно з відповідним періодом минулого року відбулося на

24,1 %.

У той же час, трансфертів з державного бюджету залучено на 1 млрд 136,2 млн грн (78,1 % до річного плану), з них:

субвенції на державні програми соціального захисту населення – 706,3 млн грн, що на 17,0 % більше відповідного періоду минулого року;
освітньої субвенції – 193,6 млн грн (96,0 % менше на 8,1 млн грн);
медичної субвенції – 166,3 млн грн (збільшення на 7,3 %).

- Базовим джерелом наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 620,9 млн. грн, - повідомила Любов Бочкова. - Акцизного податку зараховано до міського бюджету 95,0 млн грн, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 49,0 млн грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 46,0 млн грн. При цьому, планові показники дев’яти місяців по акцизному податку від роздрібної торгівлі недовиконані на 5,0 млн грн.

Начальник управління звернула увагу, що місцевих податків і зборів залучено до міського бюджету 177,0 млн грн, з них:

плата за землю – 73,9 млн грн;
єдиний податок – 98,7 млн грн;
податок на нерухоме майно – 3,1 млн грн;
транспортний податок – 1,2 млн грн.

Любов Бочкова також проаналізувала наповнення спеціального фонду міського бюджету за дев’ять місяців 2018 року. Сюди надійшло 7,9 млн грн, у тому числі:

до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок – 1,2 млн. грн., що на 565,5 тис. грн менше плану дев’яти місяців та майже на 1,0 млн. грн менше відповідного періоду минулого року, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 1,8 млн грн (недовиконання плану дев’яти місяців – 43,5 тис. грн та на 0,5 млн грн менше відповідного періоду минулого року), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 3,5 млн грн (майже на 0,8 млн грн більше плану дев’яти місяців та на 1,4 млн грн більше відповідного періоду минулого року);

- Маємо загрозу невиконання запланованих надходжень до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та від відчуження майна управлінням комунальної власності, - попередила посадовець..

Відповідно до аналізу основних податкових надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року:

податок на доходи фізичних осіб зріс на 29,1 %, або майже на 140 млн грн внаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3723 грн, поетапного підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери;

по єдиному податку зафіксовано зростання на 12,1 %, або на 10,6 млн грн за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму по платниках І та ІІ групи.

надходження акцизного податку в цілому збільшилися на 29 % або на 21,3 млн грн за рахунок збільшення податку від реалізації та виробництва пального.

А от від плати за землю до міського бюджету надійшло 73,9 млн. грн., при плані дев’яти місяців 2018 року - 75,1 млн грн, недоотримано 1,2 млн грн, у тому числі земельного податку - 0,8 млн грн та орендної плати - 0,4 млн грн. Не забезпечено виконання планових показників за рахунок юридичних осіб як по земельному податку (-1,2 млн грн.) так і по орендній платі (-0,6 млн грн). Замість зростання допущено зменшення надходжень плати за землю порівняно з відповідним періодом минулого року на 0,4 млн грн.

- Однією із причин цього є відсутність контролю за повнотою укладання і реєстрації договорів оренди землі та наявність податкового боргу по платі за землю, - пояснила Любов Бочкова. - За оперативними даними податкової інспекції станом на 01.10.18 борг складає 25,0 млн грн, з них по орендній платі з фізичних та юридичних осіб –14,8 млн грн.

Відповідно забезпечений і обсяг видатків міського бюджету за 9 місяців 2018 року становить 2 млрд 84,5 млн грн, що складає 70,4 % річних планових призначень. Без урахування субвенцій на соціальний захист населення та цільових видатків обсяг загального фонду міського бюджету склав 1 млрд 102,2 млн грн (75,0 % до плану на рік).

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 230,7 млн грн, виконані на 43,1 % до року, в тому числі бюджет розвитку 183,8 млн грн, що становить біля 40% річних призначень.

Незадовільно, попередила Любов Бочкова, використовуються цільові видатки загального фонду по освіті (субвенція з державного бюджету «Нова українська школа» та на підтримку особам з особливими освітніми потребами) – 1,4 млн грн, або 23% до річного плану.

Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету займає галузь «Освіта», на яку спрямовано 628,9 млн грн, що на 18,8 % більше відповідного періоду минулого року. На заклади охорони здоров’я направлено 255,9 млн грн. На соціальний захист населення за дев’ять місяців 2018 року з міського бюджету направлено 72,9 млн грн, що майже в 2 рази більше відповідного періоду минулого року.

На утримання та ремонт об’єктів житлово-комунального господарства за бюджетними програмами по головному управлінню житлово-комунального господарства використано 111,7 млн грн

Видатки на благоустрій міста склали 47,8 млн грн, а комунальним підприємствам надана підтримка у розмірі 36,3 млн грн.

На експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду за звітний період використано 27,6 млн грн, проти відповідного періоду минулого року збільшено на 2,2 млн грн (+9,0 %), з них:

на капітальний ремонт покрівель – 10,3 млн грн (менше на 6,2 %);
на капітальний ремонт ліфтів – 2,0 млн грн, (+9,6 %);
на поточний та капітальний ремонт внутрішньодворових доріг – 14,6 млн грн, темп зростання до відповідного періоду минулого року +23,9 %.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста використано 42,3 млн грн, порівняно з минулорічним відповідним періодом видатки збільшилися в 1,7 разів або +17,0 млн грн, у тому числі:

на капітальний ремонт доріг та тротуарів використано – 23,2 млн грн (зростання в 2,3 рази);
поточний ремонт доріг та тротуарів – 14,2 млн грн (більше в 1,2 рази);
утримання та влаштування світлофорів – 2,6 млн грн (зростання в 1,4 рази);
відновлення дорожньої розмітки на вулицях міста, влаштування дорожніх знаків, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості – 2,3 млн грн (зростання в 1,1 раз).

- Разом з тим, необхідно відзначити, що освоєння коштів на об’єктах становить менше ніж 55% затверджених на 2018 рік обсягів робіт, - наголосила Любов Бочкова. - У тому числі: на капітальний ремонт доріг та тротуарів спрямовано лише 30% річного плану, утримання та влаштування світлофорних об’єктів – 57%, відновлення дорожньої розмітки та влаштування дорожніх знаків – 51,0% річних планових призначень. Проведений аналіз використання коштів бюджету також показав, що на видатки розвитку головними розпорядниками спрямовано 183,8 млн грн, або 39,7% річних призначень.

Так, головним управлінням житлово-комунального господарства використано 62,1 млн грн на видатки розвитку, або 33,6 % річного плану. Управлінням капітального будівництва освоєно 48,1 млн грн, або 31,6% від річного плану, зростання до відповідного періоду 2017 року склало 42%.

До кінця року управління капітального будівництва повинно використати планові призначення у сумі 104,0 млн грн. Найбільші залишки не використаних бюджетних призначень залишаються по об’єктах: реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті (арка) – 24,7 млн грн, будівництво житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 8,7 млн грн, реконструкція діючої котельні і теплових мереж с.Нове – 6,2 млн грн, реставрація будівель пам’яток – архітектури міста (художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, харчоблоку стаціонару № 2 ЦМЛ, ЗОШ № 24) – 6,0 млн грн; також залишаються неосвоєними кошти субвенції з державного бюджету на створення та функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» у сумі 23,1 млн грн.

Управлінням розвитку транспорту та зв’язку освоєно 32,7 млн грн (близько 18 % бюджету розвитку) на придбання 10-ти нових автобусів середньої місткості для КП «Електротранс».

Управлінням освіти на капітальні видатки спрямовано 19,4 млн грн, або 46% річного плану.

Управлінням охорони здоров’я використано 11,8 млн грн коштів бюджету розвитку, або 53,9% річного плану, у тому числі на придбання обладнання – 6,0 млн грн (56,6 % до річного плану), капітальний ремонт та реставрація закладів – 5,9 млн грн.

Іншими розпорядниками бюджетних коштів на виконання міських програм та заходів використано 9,7 млн грн, або 53,9 % від річного плану.

Із залучених до міського бюджету коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 38,5 млн грн використано головними розпорядниками бюджетних коштів лише 4,0 млн грн, що становить 16 % від отриманих коштів, з них:

головним управлінням житлово-комунального господарства – 71,1 тис. грн,
управлінням освіти – 1,5 млн грн, у тому числі на закупівлю обладнання для загальноосвітніх шкіл – 358,2 тис. грн, капремонти дошкільних навчальних закладів та шкіл – 1,1 млн грн,
управлінням охорони здоров’я – 2,1 млн грн, у тому числі на придбання апарату ультразвукової діагностики для міської лікарні № 2 ім. Святої Анни – 2,0 млн грн та придбання спеціального санітарного транспорту для пологового будинку № 1 – 105,9 тис. грн;
управлінням молоді та спорту – 345,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону «Юність».

- Необхідно відзначити, що залишки субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку збереглися на рахунках міського бюджету для здійснення відповідних виплат у 2018 році, як виняток, і у разі їх невикористання до кінця 2018 року, будуть повернуті до державного бюджету, - пояснила Любов Бочкова.

Виходячи із наданої інформації про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2018 року міський голова Андрій Райкович надав доручення головним розпорядникам бюджетних коштів щодо наповнення міського бюджету та прискорення використання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджету розвитку міського бюджету.